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外汇交易的动态杠杆是什么？它如何运作？
外汇交易的动态杠杆是什么？
一些线上外汇和差价合约经纪商正在使用在 MT4 上维持交易的一个 动态方式来计算所需的保证金要求。
此计算会自动调整每个未平仓头寸所需的保证金。
通过这种方式，随着交易量的增加而动态增加，客户在较小的交易量上享受较低的所需保证金。
随着客户每个工具的交易量增加，提供的最大杠杆会相应减少。
对于 MT4、MT5 和 cTrader 交易平台，FxPro 自 1 月 29 日星期五开始在现货指数、现货能源和能源期货上引入“动态杠杆”。
所有现有仓位都会受到这些变化的影响，因此所有交易者都需要准备有足够的保证金来覆盖所有仓位。
1. 外汇货币对的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对外汇货币对适用的动态杠杆。
| 开放的手数 | 最高杠杆 |
|---|---|
| 从 0 至 100 | 最高杠杆为 1:500 |
| 从 100 至 200 | 最高杠杆为 1:200 |
| 从 200 至 300 | 最高杠杆为 1:100 |
| 从 300 至 500 | 最高杠杆为 1:50 |
| 从 500 起 | 最高杠杆为 1:33 |
FXPro 的外汇对动态杠杆示例
假设您的账户杠杆为 1:500。
设想一个拥有 300 手 EURUSD 买入 (或卖出) 手数的欧元账户。
在本例中，账户杠杆大于杠杆监控表中交易品种的相关值，因此所需的保证金如下。
| 手数 | 最高杠杆 | 适用的杠杆 | 保证金 |
|---|---|---|---|
| 从 0 至 100 | 1:500 | 1:500 | 100 (手) * 100,000 / 500 (杠杆) = 20,000 欧元 |
| 从 100 至 200 | 1:200 | 1:200 | 100 (手) * 100,000 / 200 (杠杆) = 50,000 欧元 |
| 从 200 至 300 | 1:100 | 1:100 | 100 (手) * 100,000 / 100 (杠杆) = 100,000 欧元 |
所需保证金总额为 170,000 欧元。
在这种情况下，使用的杠杆是 1:176.47。
2. 贵金属的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对贵金属适用的动态杠杆。
以下显示了 FXPro 的黄金、黄金欧元 (GOLDEURO)、白银和白银欧元 (SILVEREURO) 的动态杠杆。
| 手数 | 保证金要求 | 最高杠杆 |
|---|---|---|
| 从 0 至 50 | 0.5% | 1:200 |
| 从 50.01 至 100 | 1% | 1:100 |
| 从 100.01 至 150 | 2% | 1:50 |
| 从 150.01 起 | 4% | 1:25 |
请注意，适用于 GOLDoz 和 GOLDgr 的动态杠杆为合约规模不同，所以与上述不同。
对于铂金，任何交易量的动态杠杆固定为 1:50。
FXPro 的贵金属动态杠杆示例
假设您的账户杠杆为 1:500。
设想一个美元账户，以 1,250 美元的现货价格买入 (或卖出) 150 手黄金。
在本例中，账户杠杆大于杠杆监控表中交易品种的相关值，因此所需的保证金如下：
| 手数 | 保证金要求 | 可适用保证金要求 | 保证金 | 以美元的保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.50% | 0.50% | 0.50% (保证金要求) * 100 (盎司) * 50 (手) * 1,250 (现货黄金价格) | 31,250.00 美元 |
| 50 | 1.00% | 1.00% | 1.00% (保证金要求) * 100 (盎司) * 100 (手) * 1,250 (现货黄金价格) | 62,500.00 美元 |
| 50 | 2.00% | 2.00% | 2.00% (保证金要求) * 100 (盎司) * 100 手) * 1,250 (现货黄金价格) | 125,000.00 美元 |
所需保证金总额为 218,750.00 美元。
在这种情况下，使用的杠杆是 1:85.7。
3. 期货的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对期货适用的动态杠杆。
| 开放的手数 | 保证金要求 | 最高杠杆 |
|---|---|---|
| 从 0 至 50 | 2% | 1:50 |
| 从 50 至 100 | 4% | 1:25 |
| 从 150 至 300 | 16% | 1:6.25 |
| 从 300 起 | 20% | 1:5 |
FXPro 的期货动态杠杆示例
假设您的账户杠杆为 1:500。
设想一个以 18,500 买入 (或卖出) 150 手日经 225 指数期货 的美元账户。
在本例中，账户杠杆大于杠杆监控表中交易品种的相关值，因此所需的保证金如下：
| 手数 | 保证金要求 | 可适用保证金要求 | 保证金 | 以美元的保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2% | 2% | 50(手) *5($) *18,500 (开盘价) * 2%(保证金要求) | 92,500 美元 |
| 50 | 4% | 4% | 50(手) *5($) *18,500 (开盘价) * 4%(保证金要求) | 185,000 美元 |
| 50 | 10% | 10% | 50(手) *5($) *18,500 (开盘价) * 10%(保证金要求) | 462,500 美元 |
所需保证金总额为 740,000 美元。
在这种情况下，使用的杠杆是 1:18.75。
4. 能源期货 / 现货的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对能源期货 / 现货适用的动态杠杆。
| 开放的手数 | 保证金要求 |
|---|---|
| 从 0 至 20 | 1.00% |
| 从 20 至 100 | 2.50% |
| 从 100 起 | 5.00% |
FXPro 的能源期货 / 现货动态杠杆示例
假设您的账户杠杆为 1:500。
设想一个以 3.285 买入 (或卖出) 150 手天然气的美元账户。
在本例中，账户杠杆大于杠杆监控表中交易品种的相关值，因此所需的保证金如下：
| 手数 | 保证金要求 | 可适用保证金要求 | 保证金 | 以美元的保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1% | 1% | 20((手) *10000 (合约规模) * 3.285 (开盘价) * 1%(保证金要求) | 6,570.00 美元 |
| 80 | 2.5% | 2.5% | 80((手) *10000 (合约规模) * 3.285 (开盘价) * 2.5%(保证金要求) | 65,700.00 美元 |
| 50 | 5% | 5% | 50((手) *10000 (合约规模) * 3.285 (开盘价) * 5%(保证金要求) | 82,125.00 美元 |
所需保证金总额为 154,395.00 美元。
在这种情况下，使用的杠杆是 1:31.91。
5. 股指的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对股指适用的动态杠杆。
| 保证金要求 | AUS200、Euro50、France40、Germany30、Japan225、UK100、US30、USNDAQ100、USSPX500 | ChinaA50、ChinaHShar、France120、Germany50、Swiss20、Spain35、US2000、GerTech30、Holland25、HongKong50、UKmid250 |
|---|---|---|
| 0.20% | 25 | – |
| 0.50% | 25 | – |
| 1.00% | 50 | 100 |
| 1.50% | 100 | 100 |
| 2% | 300 | 300 |
| 4% | 750 | 750 |
| 10% | 1,000 | 1,000 |
| 16% | 1,250 | 1,250 |
| 20% (或大于) | 3,500 | 3,500 |
FXPro 的股指动态杠杆示例
假设您的账户杠杆为 1:500。
设想一个有 550 手 #UK100 的英镑账户，手数为 7,300。
在本例中，账户杠杆大于杠杆监控表中交易品种的相关值，因此所需的保证金如下：
| 单位 | 规模范围 | 保证金要求 | 可适用保证金要求 | 保证金 (单位*保证金要求*开盘价) | 保证金 | 保证金货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 从 0 至 25 | 0.2% | 0.2% | 25*0.2%*7,300 | 365.00 | 英镑 |
| 25 | 从 26 至 50 | 0.5% | 0.5% | 25*0.5%*7,300 | 912.50 | 英镑 |
| 50 | 从 51 至 100 | 1% | 1% | 50*1%*7,300 | 3,650.00 | 英镑 |
| 100 | 从 101 至 200 | 1.5% | 1.5% | 100*1.5%*7,300 | 10,950.00 | 英镑 |
| 300 | 从 201 至 500 | 2% | 2% | 300*2%*7,300 | 43,800.00 | 英镑 |
| 50 | 从 501 至 550 | 4% | 4% | 50*4%*7,300 | 14,600.00 | 英镑 |
所需保证金总额为 74,277.50 英镑。
在这种情况下，使用的杠杆是 1:54.05。
6. 股份的动态杠杆
请参阅下表，了解 FXPro 交易平台上对股份适用的动态杠杆。
| 保证金要求 | 4.00 % | 10.00 % | 20.00 % | 60.00 % |
|---|---|---|---|---|
| 法国股份 | < 25,000 | < 50,000 | < 75,000 | 75,000+ |
| 德国股份 | < 25,000 | < 50,000 | < 75,000 | 75,000+ |
| 英国股份 | < 25,000 | < 50,000 | < 75,000 | 75,000+ |
| 美国股份 | < 25,000 | < 50,000 | < 75,000 | 75,000+ |
FXPro 的股份动态杠杆示例
考虑一个以 103.25 美元买入 (或卖出) 摩根大通股票 (美国股票) 的欧元账户，欧元兑美元为 1.1550。
| 以美元的股份交易量 | 指示性股数 | 保证金要求 | 开盘价 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| $25000 | 242 | 4.0% | 103.25 | $25,000 (美元价值) * 4.0% (保证金要求) / 1.1550 = 865.80 欧元 |
| $25000 | 242 | 10.0% | 103.25 | $25,000 (美元价值) * 10.0% (保证金要求) / 1.1550 = 2,164.5 欧元 |
| $22275 | 216 | 20.0% | 103.25 | $22,275 (美元价值) * 20.0% (保证金要求) /1.1550 = 3,857.14 欧元 |
| $72275 | 700 | – | – | 所需总保证金：= 6,887.45 欧元 |
请注意，某些交易条件取决于您选择的账户类型。
动态杠杆的规则
与正常杠杆条件不同，“动态杠杆” 有几条您必须了解的规则。
- 外汇会被考虑预设账户杠杆。账户杠杆不会影响期货和金属保证金要求，仅与外汇保证金计算有关。
- 如果账户杠杆低于外汇动态杠杆表中提到的杠杆水平，则将考虑账户杠杆。
- 随着交易量的增加，如果账户杠杆大于适当的杠杆水平，动态杠杆表中的值则将被考虑在内。
- 动态杠杆计算分别基于每个交易品种。如果一个账户同时交易多种工具，那么一种工具不会影响另一种工具所需的保证金。
- 在对冲头寸的情况下，交易量较大的方向将被视为保证金要求。
- 外汇的所需保证金始终以基础货币计算。
- 金属和期货的所需保证计算基于每种工具的货币分母。
- 如果账户货币不同，则使用适当的当前汇率，以便以账户货币显示所需保证金。
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