Exness 是一家线上外汇和差价合约经纪商，提供世界上最受欢迎的 2 个交易平台，MT4 和 MT5。

Exness MT4 和 MT5 都拥有您可以免费使用的所有基本交易工具和技术指标。

通过有效地应用技术指标，您可以做出更好的交易决策。

但是你知道如何使用技术指标吗？

在本文中，我们解释了如何利用技术指标来规划您的外汇交易。

您已经有 Exness 账户了吗？如果没有，请前往以下的页面免费开设您的帐户。

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如何规划外汇交易策略？

如果你是一个 “靠直觉” 的交易者，根据新闻和你对市场走向的直觉做出交易决定，并且从不跟踪你的利润和损失，那么从长远来看，你很可能只会削减您的交易资本。

那些不跟踪他们的表现的人几乎没有机会改进它，因为如果那些经验很快被遗忘，就很难从经验中学习。

对于您进行的每笔交易，我们认为记录以下详细信息至关重要：

• 交易日期和入场价
• 支付的初始保证金
• 进入交易的理由
• 退出价格和产生的所有费用
• 退出的理由
• 头寸规模 (美元)
• 交易持续的时间 (以天为单位)
• 交易的净利润或亏损

关于交易经验的任何感想。

交易在程序、头寸规模和风险管理方面是否正确？

下次我会以不同的方式进行吗？

保留这些记录将使您更清楚地看到您的交易业绩在哪些方面以及如何需要改进。

例如，您将能够计算：

您的盈亏率

这是与亏损交易相比获利交易的数量。该统计数据将允许您估计 (根据过去的表现) 您的损益概率。例如，如果您在 10 笔交易中有 3 笔获利，平均而言，您的盈利/亏损比率约为 1:3，您获利交易的概率为 30%。这可能足以提供全部利润，具体取决于您在每笔交易中的盈利或亏损。

平均盈亏

每笔交易产生利润的平均美元金额和损失的平均美元金额可以成为有用的分析工具。如果你的平均利润是 200 美元，而你的平均损失更大，您需要注意您的系统 (除非你有很高的盈亏比例). 如果您在 10 笔交易中仅在 3 笔交易中获利，那么您在 10 笔交易后就会倒退 – 3 笔利润将使您净赚 600 美元，但 7 笔亏损将花费 700 美元。是时候回顾一下您如何设置止损、决定头寸规模以及您的入场和出场程序了。

每投资一美元的损益

这是您作为初始保证金支付的金额除以交易的利润或损失，并告诉您每投资一美元赚了多少或亏了多少。如果您的平均初始保证金为 500 美元，而您在平均获利交易中赚取 700 美元，那么您在获利交易中投资的每一美元收益为 1.40 美元。您还需要计算投资于亏损交易的每一美元的平均损失。

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移动平均线和布林带

技术分析是研究价格和交易量的变化，以此作为计算价格在特定方向上移动或保持移动的可能性的一种方式。

图表无法做预测 —— 事实上，市场本质上是不可预测的。

但人不一样。

他们倾向于反应过度，先是朝一个方向，然后是另一个方向，而图表可以通过显示趋势是处于全速运行还是失去势头并即将转向来帮助识别差价合约交易可能的转折点。

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趋势跟踪策略

如果您有衡量趋势的方法并确定趋势继续或逆转的可能性，那么跟踪趋势会更容易。

您可以使用多种指标来分析趋势，包括移动平均线和布林带，它们添加了额外的信息层，细化分析以提供比单独使用趋势线更详细的市场行为图。

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移动平均线

取一只股票在过去十天中每一天的收盘价，将它们相加并除以十。

将数字与今天的价格一起绘制在条形图上。

第二天重复该过程，删除最旧的价格并插入最新的价格，您现在正在绘制十天移动平均线。

10 天、30 天、20 天和 200 天是常用的平均数，但可以计算任意天数的移动平均数。

股票指数、期货合约或商品的交易价格一直低于其移动平均线，而其价格上涨至移动平均线以上，则可能发出买入信号。

移动平均线的周期越长，信号越可靠；周期越短，信号就越早。

为您交易的股票指数、期货合约或商品差价合约找到这两者之间的最佳权衡涉及对它们过去行为进行一些研究。

一种受欢迎的移动平均线类型是一种加权后的移动平均线，它使最近的价格比前几天的价格对平均线的影响更大。

分析师使用这种加权或指数加权移动平均线是因为他们认为过去的走势，最近发生的走势可能会为未来的走势提供更准确的指导。

实际上，它们的表现通常没有太大差异。

使用 Exness 交易平台上提供的工具可以很容易地回答关于应计算多少天平均值的问题。

使用过去的数据，您可以计算任何时期的移动平均线，在图表上比较它们以查看哪些具有最早和最可靠的信号。

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移动平均线显示什么？

如随附的图表所示，移动平均线消除了图表中的每日价格跳跃和缺口，使您能够专注于识别和跟踪任何趋势。

随着价格下跌逆转并且价格开始上涨，它可能会向上移动至高于移动平均线。

穿过移动平均线的强劲向上移动是买入信号 – 表明价格可能会继续上涨。

当价格保持在移动平均线上方时，继续持有多头头寸。

随着价格开始下跌，它们通常会触及移动平均线，然后恢复上行趋势。

如果价格向下移动穿过移动平均线，则会产生卖出信号。

这表明下行趋势越来越强，并且可能会继续。

考虑退出多头头寸，如果有任何其他下跌迹象，则考虑进入空头头寸。

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移动平均线交叉

在寻找比简单移动平均线更好的结果时，许多图表师也会计算多个周期的移动平均线，并寻找长期平均线与短期平均线相交的地方，反之亦然。

假设您正在绘制 10 天和 20 天的移动平均线。

最简单的策略是在短期 (10 天) 移动平均线向上穿过长期 (20 天) 移动平均线时买入。

相反，如果 10 天移动平均线跌破 20 天移动平均线，则为卖出信号。

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与其他信号结合的移动平均线

单独使用移动平均线可以指示趋势的进展，但是通过将它们与支撑和阻力等其他图表元素结合使用，可以实现更高成功概率的交易。

例如，市场可能有一个强大的支撑水平，而新买盘反复阻止进一步下跌的水平。

如果移动平均线信号与突破支撑位相结合，交易成功的机会则更高。

同样，寻找价格上涨时对先前阻力位（价格倾向于吸引卖家，停止上涨的水平）的渗透。

移动平均信号和突破阻力的结合给出了一个比单独的移动平均信号具有更高成功概率的信号。

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斐波那契回撤

斐波那契数列以一位数学家的名字命名，已被证明可以反映生命系统中自然发生的增长方式。

该系列从 1 开始，系列中的每个后续数字都是前两个数字的加法。

第二个数字也是 1 (1 被加到零而得到这个结果)。

该系列是无限的，但从以下一组数字开始：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2 1, 33, 54, 87, 141 …

正是系列中两个连续或交替数字之间的比率为我们提供了斐波那契回撤水平，该水平通常成为支撑位和阻力位。

例如，一个重要的比率，即 618% 的水平，是通过将序列中的任何数字 (在前几个数字之后) 除以序列中的下一个数字得出的。

例如，54/33= 0.618 或 61.8%，几个世纪以来被称为黄金比例或中庸之道。

其他重要的斐波那契比率是 38.2% (54/141)、5o% (1/2) 和 loci% (ill)。

回撤的概念涉及绘制趋势开始时的近期低点与趋势开始反转的高点之间的距离。

该理论指出，在大幅波动之后，价格往往会回撤等于这些比率之一的百分比。

因此，如果它已经上涨，它可能会下跌至少 38.2%，如果它继续下跌，则可能会跌至下一个回撤水平，即从高点回落至前一个低点的距离的 50%。

在下降过程中突破这些回撤水平之一就像突破支撑水平，并表明进一步回撤至下一个斐波那契水平。

当技术支撑位或阻力位接近斐波纳契回撤位时，突破这两个水平是比其中任何一个都更强的信号.

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布林带

布林带由交易员约翰·布林格在 198 年代开发，是绘制在移动平均线两侧的概率指标。

随着市场变得更加波动，波段变宽，并显示价格何时超出统计预期的水平 – 即超出基于价格波动的概率范围。

这样的举动预示着可能的价格逆转。

另一种使用布林带的方法是在价格移动到较低的带时买入，并在价格到达顶部时卖出。

布林带与移动平均线和斐波那契回撤产生的信号相结合，为可能的价格反转概率增加了另一个确认级别。

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追踪止损

如果您获利，知道您将在何处退出交易与知道在何处止损同样重要。

交易的黄金法则分为两部分，即 “止损，让利润持续”。

两者都可能难以遵守，但止损订单通过为您提供预定的退出点或您将在亏损或盈利时平仓未平仓差价合约头寸的条件，减轻了流程中的大部分压力。

如果市场提供的更多，并且如果您的获利交易足以弥补您不可避免的交易损失，仅仅因为获利了结就会适得其反。

当市场开始对您不利时让您退出市场的止损也可以转向对您有利，以确保在您的头寸仍未平仓但显示未实现利润时保留利润。

如果出现突然的价格反转，未实现的利润会很快消失，因此 “追踪止损” 的想法是不断将止损价（或有时在保护利润时称为限价）随着市场朝着对您有利的方向发展而移动到接近当前价格。

假设您以 1725 美元的价格开立黄金差价合约多头头寸，参考支撑位和黄金的每日交易区间将止损设置在 1680 美元。

执行追踪止损的第一步是尽快将止损点移动到盈亏平衡点 (1725 美元) – 也就是说，一旦相关市场价格超过该水平达到您之前决定的点上。

现在，如果相关的市场再次下跌，除了交易成本外，您的退出不会有任何损失。

随着金价不断上涨，追踪止损位也随之移动。

问题是，如果金价走势对您有利，您应该将追踪止损设置在金价下方多远的位置？交易员通常使用固定百分比的价格变动，例如 1% 或 3%，但其他人则试图通过查看黄金的波动性以及最近在下跌可被视为逆转之前下跌了多少来更加精确。

平均真实范围 (ATR) 是一种使用市场自身数据来确定您的追踪止损应与市场价格相距多远的方法 – 在本例中为低于市场价格。
平均真实范围通常取 14 天的时间段，是每日真实范围的移动平均值。

日真实波幅又是三个不同波幅中的最大值 —— 最高价减去最低价，今天的最高价减去前一天的收盘价，今天的最低价减去前一天的收盘价。

它不同于实际的每日范围，因为它考虑了前一天收盘价和今天开盘价之间的任何差距。

显然，您希望在不被过早止损出场的情况下保护利润，但需要进行一些回溯测试才能发现您的黄金交易的这一点最有可能出现在哪里。

交易者通常使用 ATR 的倍数以确保市场在止损被触发之前有移动空间 – 通常是 ATR 的 1.5 倍或 2 倍。

因此，如果黄金的当前 ATR 为每盎司 25 美元，您的止损将设置为每盎司 37.50 美元（使用 13 倍 ATR）或每盎司 50 美元（使用 2 倍 ATR）。

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总结

总而言之，这旨在提供交易策略并用有用的信息构建这些策略，以帮助您提高身为交易者的水平。

本文首先将交易日志作为一种监控您的交易表现的方式，看看是否需要改进。

它讨论了移动平均线、斐波那契回撤和布林带作为确定当前趋势的方法，因为正是趋势决定了交易。

最后，它探讨了如何使用移动止损来保护利润并确定交易的最佳盈利退出点。