Carry Trade策略是一种基本的外汇交易方法，涉及借入低利率货币并投资于高利率货币以从利率差中获利。这种策略通常用于长期交易，如在AUD/JPY对中，交易者在持仓过夜时从正向掉期中获利。在进行Carry Trade时，必须考虑风险情绪和市场趋势，因为通货膨胀、GDP增长和央行政策等经济因素会影响货币价值波动。交易者应使用诸如MetaTrader之类的工具来分析掉期率和长期趋势，然后再进入Carry Trade位置。虽然这种策略风险较低，但它需要耐心、较大的存款以获得可观的收益，并持续监控基本因素。

外汇中的Carry Trade策略：如何从利率差异中获利

通过Carry Trade策略最大化您的外汇利润——学习如何从利率差异中获利，并立即开始在Exness上交易！

什么是Carry Trade策略？

我们已经谈了很多关于交易的技术策略。然而，我们想提醒您，交易还有另一个重要部分，即基本分析。如果有基本分析，那么也必须有交易的基本策略。

让我们从最常见和最简单的策略开始 – Carry Trade策略。

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这种策略基于利率。在基本分析教育部分我们已经告诉您，利率是衡量每个世界经济状态的完美指标。这是预测哪个国家的经济增长更强，结果哪种货币将增强的快速而精确的方法。

经济增长疲软的国家有低利率。这是央行支持信贷增长并允许廉价资金进入汇率低的国家经济的方式。经济高速增长的国家有高GDP增长率和上升的通货膨胀率，因此央行必须提高利率以限制通货膨胀。这种方法会使本国货币汇率上升。

利率差异为长期投资者提供了获利的机会。

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那么Carry Trade策略的主要思想是什么？

这种策略的主要思想是“买入高利率货币并卖出低利率货币。”

交易者借入利率“低”的货币，例如日元。然后交易者投资于有利可图的资产，例如澳大利亚元。日元将是提供资金的货币，而澳大利亚元将是投资货币。结果，资本从日元流向澳大利亚元将增加，澳大利亚元的需求也会增加。请记住，流动性增加是由于风险情绪，因此交易者希望投资于有利可图但风险较高的货币。最终在AUD/JPY中出现了动荡。

还要注意的是掉期。掉期是将开仓订单从一天延续到下一天的程序。如果交易者将他的订单位置延长超过一天，他将根据波动的利率获得利润或亏损。

例如：想象如果澳大利亚元的利率高于日元，那么如果您购买AUD/JPY，则您将获得AUD和JPY之间的利率差异，或称为您持有的订单位置的掉期到第二天。然而，如果您卖出AUD/JPY，则您必须支付您持有的每个位置的掉期直到第二天。

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如何确定正确的货币对以获利？

确定哪个货币对为您提供了获利的良好机会非常容易。打开MetaTrader，在屏幕左侧显示“市场观察”。

点击您想要检查的货币对，如我们的例子中使用AUD/JPY，那么我们将点击这个货币对。在出现的新弹出屏幕中，您将看到一行“规格”。

点击它，您将看到一个新窗口，在那里您可以找到“Swap long”。如在例子中，AUD/JPY对于长位置有一个小的正掉期（0.81）。这是第一个信号。

然后您可以检查您想要交易的货币对的周线图。长期上升趋势表明交易这个货币对是一个好信号。

我们来研究一个例子：在AUD/JPY的周线图上，我们看到从2000年初到2008年初（金融危机发生时）的上升趋势。这个上升趋势持续了8年，显示这个货币对适合Carry Trade策略。

让我们看看当前的状态。您必须记住，任何长期上升趋势都是不一致的。趋势结束后非常重要的是要等待下一个趋势形成。自2016年1月以来，新的上升趋势开始形成，这是在这个货币对中进行交易的一个好信号。

如您所见，找到一个长期能给您带来利润的货币对非常容易。结果是Carry Trade策略是一种容易赚钱的方式。然而，您仍然应该注意这种策略的一些特点。

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外汇Carry Trade的3个提示

您必须记住这种策略的3个特点是：

• 这种策略只适用于长期交易。因此，您应该知道如何处理大时间框架。重要的是要知道如何区分可能持续几天的货币对校正与全球趋势逆转。如果您习惯于积极交易，这种策略将不会给您带来利润。您必须有耐心并相信您的策略。开设一个为数月的订单位置，然后您将获得利润。
• 请记住Carry Trade策略是低风险策略，所以这意味着您的利润不会非常高（规则：高风险 – 高利润，低风险 – 低利润）。因此，如果您想使用这种策略并获得大利润，那么您必须进行更大的存款。
• 不要忘记基本分析。如果您根据这种策略开设订单，这并不意味着您可以不关注交易。您仍然应该监控利率和永久变化的可能性，因为市场对利率增加或减少的预期可以影响货币价值。此外，还有其他因素可能影响货币对运动的方向。就像我们上面的例子：经过8年的上升趋势后，货币对的价值因金融危机而下跌。在那个动荡的环境中，交易者开始投资于日元（这是一个安全避风港）。

结论是我们可以说Carry Trade策略是一种简单的策略，不需要深入的财经知识。

您需要的只是了解您想要交易的货币对的利率差异知识。

即便如此，您仍然必须注意这种Carry Trade策略的特点。

如果您有耐心等待几个月来获得利润，那么您可以尝试这种策略！

常见问题解答

什么是Carry Trade策略？

Carry Trade策略涉及借入低利率货币并投资于高利率货币，以从利率差中获利。

交易者如何从Carry Trade中获利？

交易者在持有正利率差异的货币对过夜时赚取掉期费。

哪些货币对最适合Carry Trade？

由于其高利率差异，常用的货币对如AUD/JPY和NZD/JPY。

Carry Trade是短期还是长期策略？

Carry Trade是一种长期策略，需要交易者持有头寸数周或数月以最大化利润。

Carry Trade涉及哪些风险？

货币波动、中央银行政策变化和风险情绪变化可以影响交易的盈利能力。

利率如何影响Carry Trade？

高利率货币升值，而低利率货币贬值，使得利率差异对这种策略至关重要。

掉期在外汇交易中是什么？

掉期是当交易者在外汇交易中持有头寸过夜时赚取或支付的利息费用。

我如何识别好的Carry Trade机会？

交易者使用MetaTrader的“市场观察”来检查掉期率并分析长期货币趋势。

Carry Trade适合所有交易者吗？

它最适合有耐心、长期交易视角和足够资本承受波动的交易者。

Carry Trade可以自动化吗？

是的，交易者可以在MetaTrader上使用专家顾问（EAs）来自动化Carry Trade策略。