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如何通过交叉货币对的市场间分析来预测未来的外汇市场价格？
使用资产类别之间的相关性来改善您的交易
人们普遍认为，那些将投资组合多样化的人往往比那些 “把所有鸡蛋都放在一个篮子里” 的人看到更好的回报。
同样，只分析单一市场的交易者将很难与同时关注多个市场/资产的交易者斗争。
为什么？
因为，通过关注多个市场，您将能够 了解它们之间的相互关系，从而能比专注较狭窄交易者 更先于发现市场变化。
拓宽您的交易观点将使您发现更多有利可图和可靠的交易机会，以及更多机会更好地保护您的投资的机会。
这种方法也称为市场间分析，可让您通过了解不同资产类别之间的现有关系来微调您的交易方法。
通过分析同一时期内的商品、货币对、债券、股票和指数，由于其他相关资产的变动，您可以更好地了解特定资产的趋势。
请记住，资产类别和市场都不是孤立的。
使用最受欢迎的 MT4 交易平台，您可以利用技术分析、市场评论和市场新闻更新来了解不同的市场和交易工具如何同步或朝不同方向移动。
通过每天监控不同资产的变动，您将更好地了解哪些资产有高度的相关或不相关。
两个高度相关的资产同时向同一方向移动被称为 “正相关”。
相反，当两种资产向相反方向发展时，它们被认为是 “负相关”。
当两种资产完全不相关时，这意味着它们的回报之间没有系统或线性关系。
相关系数 可以介于 -1（强负相关）和 1（强正相关）之间。
当系数等于或接近于 0 时，资产几乎没有关系；他们或多或少是独立的。
外汇市场通常与货币政策决策相关联，这会强烈影响债券市场，这反映在债券收益率的高低以及债券利差上。
因此，外汇市场和债券市场正相关，并且高度依赖中央银行的利率决策。
市场之间相关性的例子
让我们以美元和 10 年期国债为例。
当投资者预期美联储收紧货币政策并提高利率时，美元兑其他货币对通常会走强。
10 年期美国国债的收益率也会上升，这往往会因通胀压力上升而对股市产生负面影响，而这可能会改变美元的购买力。
这具有影响美国出口的连锁反应，因为美国产品在国外变得更加昂贵。
我们再看看与美元的另一种关系。
许多商品以美元计价，这意味着美元的任何上涨或下跌都会影响这些商品的价格，这代表着它们之间存在反比关系。
与美元相关性最强的商品是原油、黄金、铜和小麦等软商品。
再看一个例子 —— 澳大利亚是白银和黄金等贵金属的出口大国。
因此，这里要关注的相关性是澳元/美元货币对与白银和黄金价格之间的关系。
新西兰也开采黄金，因此黄金也与新西兰元相关，但程度低于澳元。
加拿大是一个大型原油生产国，因此美元/加元货币对的任何变动都会影响原油价格，进而影响其消费。
另一方面，对原油消费产生负面影响的更多基本面因素将改变加元对外国投资者的吸引力，因为该国经济严重依赖原油出口。
使用市场相关性时要注意什么
请记住，相关性是一种有用的指标，可为交易者提供重要信息，以更好地分散其投资组合，从而降低风险。
相关性可用于在最大化回报的同时最小化风险。
然而，重要的是要记住，不同资产类别或交易工具之间的关系会根据特定情况（经济状况、市场制度等）而演变，并且它们不是系统性的。
不要仅仅依靠相关性，而是将其与其他定性和定量信息，以及常识和客观判断相结合。
外汇交易时支撑和阻力的重要性
外汇交易中最常提到的词之一是支撑和阻力。
这是因为它们是给出下一个价格走势信号的重要水平。
无论您是交易外汇、差价合约还是大宗商品，了解支撑位和阻力位都很重要。
寻找支撑位和阻力位
开始时在图表上查看支撑位和阻力位可能很棘手，但随着时间的推移，它们会成为第二本性。
查看几张图表后，您将能够轻松发现支撑位和阻力位。
当您从图表看到价格在触及支撑位并反弹几次时，这意味着交易者支持该水平的价格走势而不会让它走低。
这是在建立支撑位的时候。如果多次测试该水平，则更有可能保持。
另一方面，显示阻力位的图表，意味着交易者不会将此价格推高过此水平，而这就是它被称为阻力的原因。
这意味着任何试图走高的尝试都会遇到强大的阻力。
为什么支撑和阻力对您的交易很重要？
了解支撑位和阻力位在哪里很重要，因为它们表明交易者的情绪。
如果交易者看涨并且能够突破阻力位，价格将迅速上涨。
然而，尽管有时会出现一些看涨情绪，但当价格接近阻力位时，交易者也会保持警惕，因为这可能意味着价格将被拒绝并走低。
另一方面，如果交易者看跌，突破关键支撑位将触发多次止损并会看到价格迅速下跌。
支持与阻力背后的心理
从技术分析的角度来看，支撑位和阻力位很大程度上反映了交易者的心理。
以下是对支撑位和阻力位的三种最常见的解释。
- 时间长度或次数
价格在某个支撑或阻力水平上停留的时间越长，该水平就越重要、越强。
例如，澳元兑美元在 0.75 – 0.77 美分的狭窄范围内交易。
每当价格移动到 0.77 美分或略高于它时，卖家就会介入并压低价格。
这种价格走势持续了几个月，表明 0.77 美分是澳元的关键阻力位。
从交易心理的角度来看，这意味着交易者愿意支持澳元，但只能支持在本例中为 0.77 美分的一定水平。
任何超过 0.77 的值，交易者都认为澳元被高估且昂贵。
- 关键水平的交易量
支撑位或阻力位的大交易量将表明该水平的重要性。
许多技术交易者将交易量、支撑位和阻力位的组合用作指标或路标。
例如，如果支撑位的交易量很大，这可能意味着看涨的交易者愿意以该价格买入。
另一方面，一定有另一方的看跌交易者试图拉低价格。
- 角色转换
虽然支撑位和阻力位有时可能是固定的和明确的，但在某些情况下它们会互换角色。
当先前的支撑水平被突破时，就会发生这种情况。一旦突破，价格通常会试图反弹至之前的支撑位，将其变成新的阻力位。
阻力位被突破然后变成新的支撑位也是如此。
这两种情况都意味着交易者情绪已经逆转。作为交易者，您最好注意情绪的变化，因为它可能会推动价格的下一个方向。
捕捉外汇交易长期趋势的 3 种最佳方式
外汇市场上的大多数新手交易者倾向于选择短期策略进行交易，因为即时满足会带来可观的回报。
毫无疑问，短期交易策略在交易外汇时可以很好地发挥作用，但长期策略也可以同样有利可图，而且甚至更多。
长期方法背后的想法是根据趋势跟踪策略（通常称为头寸交易）进行更少的交易，从而获得更大的收益。
因此，让我们考虑捕捉外汇交易长期趋势的三种最佳方法。
#1: 了解什么是趋势
在开仓之前，您最好确保您知道自己在主要趋势中的位置，这样您就不会逆势交易。
正如道氏理论所描述的那样，市场沿着一个大方向（向上或向下）移动，但不是直线移动，因为它们会形成波峰和波谷。
看涨趋势由更高的峰值和更高的低点形成，而看跌趋势则由更低的波谷和更低的波峰形成。
当买卖双方都无法掌控时，您通常会看到盘整阶段，价格在一定范围内波动。
识别趋势的最佳方法是查看将显示货币或任何交易工具的价格变动的图表模式。
通过查看图表，您将更加直观地了解价格走势 —— 无论是向上、向下还是横向移动。
#2. 识别主流趋势
道氏理论还解释了三种趋势：初级趋势、中级趋势和次要趋势。
要找到主要趋势，您需要寻找持续 1 到 3 年的大移动。
这种趋势在确认反转信号之前一直有效。中级趋势通常是针对主要趋势的修正运动。
这是一个持续 3 周到 3 个月的中期趋势。
次要趋势通常持续不到三周，并且通常是中级趋势内的修正运动。一旦您确定了当前趋势，您就可以相应地调整您的交易策略。
正如市场谚语所说 “趋势是您的朋友”，这意味着你最好顺应趋势而不是逆势交易。
顺着趋势交易往往更能获利，因为它可以让您捕捉到外汇、股票或商品市场的重大走势。
#3. 了解长期推动货币的因素
央行决策是全球外汇市场最具影响力的因素之一。
中央银行是一个国家的货币当局，负责决定利率、通货膨胀水平和影响一个国家货币流动的其他政策。
这些通常围绕实现价格稳定和强劲的就业市场以刺激经济增长。
任何有关通货膨胀、就业、消费者/企业信心和增长的数据都值得关注，因为它们可能引发货币对的波动。
这种波动与交易员根据可用数据对给定货币政策路径的预测变化有关。
中央银行可以决定收紧或放松货币政策。
收紧通常会推高货币，而放松则会推低货币。
这就是为什么大多数交易者密切关注中央银行的常规决策的原因，例如美国联邦公开市场委员会 (US FMOC)、欧洲中央银行 (ECB)、英格兰银行 (BOE)、日本银行 (BOJ)、澳大利亚储备银行 (RBA) 和加拿大银行 (BOC)。
如今，中央银行非常清楚地传达了他们对未来货币政策的看法，因此当事情发生时投资者不会感到惊讶，并且波动性得到控制。
定义长期趋势的最佳做法
交易者应更关注寻找初级和中级趋势，因为市场噪音往往对次要趋势的影响更大。
趋势交易需要首先找到趋势，然后使用先前的高点和低点来管理进入点和退出点以交易突破。
为了增强您的头寸交易策略，您可以遵循一些一般准则，包括：
To enhance your positional trading strategies, you can follow some general guidelines including:
- 随时记住如何通过观察高点和低点来识别趋势
- 了解潜在趋势后，使用相关的资金管理工具处理切入点
- 使用小杠杆并注意掉期费率 —— 这些是您为持仓过夜支付或收取的费用
- 坚持您的交易计划并控制您的情绪
- 了解如何在退出策略中使用追踪止损
