ZuluTrade 是一个复制交易平台提供商，投资者可以免费复制信号提供者的交易者。

通过使用 ZuluTrade 的复制交易平台，外汇订单会实时直接复制到您的实盘交易账户。

本文关注的是 ZuluTrade 上信号提供者的策略，特别是利用自动化系统交易，或所谓的 EAs（专家顾问）的信号。

自动化系统交易对投资者来说好吗？推荐吗？

请在本文中找到更多信息。

ZuluTrade 复制交易服务评测

什么是自动化系统交易？

自动化系统交易是一种在 FX 市场中的交易方法，许多投资者将其作为根据预设交易规则机械交易的方法。

在自动化系统交易中，每个市场情况都没有特定的市场观点，仅根据预设的交易规则进行机械交易。

因此，您也可以自动化一系列投资行动。

有些人将自动化系统交易与复制交易视为同义词。

此外，投资者自己做出投资决策并下达买卖订单的交易被称为自由裁量交易。

ZuluTrade 是一个复制交易平台提供商，投资者可以复制信号提供者的交易者。

ZuluTrade 的信号提供者拥有不同的交易策略。

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什么是策略？

自动化系统交易由执行收缩的平台和在该平台上运行的自动交易程序组成。

这种自动交易程序称为“策略”。

每个策略都编程有通过 FX 获利的目标。

通过在特定交易平台上运行程序，可以进行自动交易。

例如，使用 ZuluTrade 的服务，您选择在系统上运行的策略并设置投资金额。

之后，根据选定策略中编程的条件进行 FX 的自动交易。

由于自动化系统交易的策略基本上是通过技术分析来确定交易信号，当为每个策略设置的条件得到满足时，会下达市场订单以开启头寸或结算持有头寸。

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自动化系统交易的5个优点

可以通过自动化系统交易获得五个优点。

1. 全天候24小时监控机会

基本上，FX 的一个优点是工作日几乎24小时都有交易机会，但这并不意味着投资者可以全天候参与交易。

有了自动化系统交易，你可以随时观察市场价格并激活订单，因此可以几乎24小时进行买卖。

2. 无需自己思考，无压力

不仅是 FX，投资涉及大量工作，如市场分析和风险管理。

虽然这对投资者来说可能是一种负担，但自动化系统交易是全自动的任务，这节省了很多努力。

此外，在自由裁量交易中，如止损等心理负担是不可避免的，但自动化系统交易会自动进行此类工作，因此您可以免受每次亏损切割压力。

3. 你可以拥有一颗出色的“投资大脑”

对于想要开始自动化系统交易的人来说，通过自动化系统交易做得比你手动操作更好，是一个大目标。

投资者自己可以使用“投资大脑”，如投资性能出色的策略和专业人士创建的策略。

这对于 FX 新手来说尤其可靠。

4. 你可以选择一种操作性能出色的策略

你选择哪种策略决定了自动化系统交易的成功与否。

因此，提供自动化系统交易服务的 Forex 公司通过提供专业人士的策略并以排名格式实时显示结果，增强了易于选择的机制。

过去几年的自动化系统交易服务已经使选择策略变得更容易，因此能够选择一种出色的策略是一个大优势。

5. 你可以毫不犹豫地执行“止损”

许多投资者遭受重大损失的一个主要原因是犹豫和延迟亏损切割。

人类在通过自己的操作固定损失时感到很大的抵抗，特别是对 FX 新手来说更是负担。

在自动化系统交易中，亏损切割被包含在内，因为它根据预设的规则持续交易。

这使得避免由于止损延迟造成的大亏损变得更容易。

ZuluTrade 的信号提供者中有许多自动化系统交易，你可以通过查阅他们的简介和过往数据来验证他们。

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自动化系统交易的3个缺点

使用自动化系统交易可能存在3个缺点。

1. 交易程序的内容是黑箱

自动化系统交易服务是通过技术分析发出交易信号并下单。

如何分析并发出交易信号是每个策略的商业秘密，因此基本上无法知道内容。

2. 对重要新闻的响应往往会延迟

汇率因两个主要因素波动：技术和基本面。

自动化系统交易通常根据技术分析做出技术决策，不考虑基本面因素。

当市场因如特朗普总统的言论和英国脱欧等大新闻突然改变时，响应往往会延迟，而且基于基本面因素骑行大市的策略不佳。

3. 可能在短期内无法盈利

当出现所谓的大市场价格大幅波动时，是盈利的机会，但许多自动化系统交易因为基本立场是通过技术分析重复交易，通过小幅度积累利润。

然而，可以说这擅长风险管理，所以有些部分不能说是缺点。

在 ZuluTrade 的情况下，你可以从数百个信号提供者中选择，包括自由裁量交易者和自动化系统交易。

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使用 ZuluTrade 的服务时，建议使用 AAAFX 的实盘交易账户。 在 AAAFX 开户以获得最大利益。

自动化系统交易是如何构成的？

自动化系统交易主要通过使用各种技术分析（如移动平均线、布林带和一目均衡表）发出交易信号。

自动化系统交易的策略具有不同的价值和分析方法，因此即使投资者看到相同的技术指标，也可以做出不同的投资决策。

基本上是选择成绩好的策略，但因为你将资产存放在执行自动交易的策略中，所以无法知道策略是使用哪个指标进行交易以及它的性格是什么。

自动化系统交易的策略主要由以下元素组成，开始交易时需要选择并设置这些项目。

1. 交易货币对 每个策略都有它可以交易的货币对。如您所知，价格运动根据货币对有特点，但即使使用自动交易策略，趋势也类似，因此根据您的投资政策选择货币对。
2. 投资数量 设置自动交易程序执行的每笔交易的交易量。通常以 Lot 单位设置，1 Lot 经常是 100,000 货币单位，但在 100,000 货币单位和 10,000 货币单位之间，所需账户资金有 10 倍差异，因此请确保正确设置交易量。
3. 风险许可 即使使用自动交易程序进行交易，也可能发生亏损。通过设置您能容忍的亏损量，当达到设定金额时，头寸将自动关闭并触发止损。
4. 最大持仓数 设置当您计划采用的策略发出交易信号时您希望持有的最大持仓数。这将与金融保证金协商决定，但如果您尚未经历过该策略的自动交易，保持较小是安全的。根据市场价格，短时间内可能发生多个交易信号。如果将最大持仓数设置得稍高一些，则您将在相同的时间点拥有多个头寸。

在 ZuluTrade，您可以在 ZuluTrade 的平台上轻松设置参数。

ZuluTrade 还认提供了模拟交易账户，您可以使用虚拟资金复制真实信号。

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选择策略前必须检查的6件事

在此，我们有在选择交易信号时应在操作开始前澄清的6个策略。

1. 所需的初始投资资金

首先，让我们检查开始自动化系统交易所需的投资资金。

每个货币对所需的资金通常使用公式“所需保证金金额 x 最大持仓数 + 最近 6 个月的最大回撤”来计算。

回撤代表操作期间的下跌量，最大回撤显示在指定期间记录的最大未实现亏损。

了解大约半年的最大回撤，您可以了解自动化系统交易的策略能承受多大的亏损。

如果从最小数量开始自动化系统交易，甚至可以从不到 100 美元开始。

但即使交易量小，如果未实现亏损扩大，它将是一个像自由裁量交易那样的大损失。

在 ZuluTrade 的情况下，所需的最低存款金额也取决于您选择的经纪商。

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2. 短期交易？长期交易？

这取决于用户的性质、投资政策、财务状况以及是否以短期利润还是中长期利润为目标。

策略有各种类型，从短期内寻求利润的策略到具有长期视角的策略不等，因此选择适合您的性格和投资政策的策略。

查看盈亏图时，短期内反复增减的策略与逐渐持续增加的策略不同，因此请检查盈亏图并找到适合您的策略。

ZuluTrade 的信号提供者的表现也在图中清晰显示，您可以通过整个过去的表现来看。

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3. 策略和信号的趋势

有各种类型的投资者，例如擅长顺势交易和喜欢高风险高回报投资的人。

类似于此，自动化系统交易的策略也按交易类型分类。

例如，著名的自动化系统交易平台 ZuluTrade 的许多信号有三个类别：低风险类型、平衡类型和趋势类型。

从名称可以猜测，这些类别是根据近期交易数量和收入、最大回撤、胜率等进行分类的。

您要注意的是，它是根据交易结果评估和分类的，而不是在策略开发时给出的操作政策。

根据交易结果，它可能与策略开发的原始意图不同，但用户可以根据交易结果的客观信息搜索策略。

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4. 最大回撤是否更新过？

在大多数情况下，可以说去年多次更新最大回撤的策略表现缓慢。

即使过去表现良好，如果近期操作结果不好，那么选择它是有风险的，因此最好不要选择。

在 ZuluTrade 的平台上，您还可以看到策略提供者发表的评论，这些评论解释了系统的性能如何以及是否已进行系统更新。

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5. 利润是否逐渐上升？

自动化系统交易通常擅长在反复买卖中积累利润。

因此，投资表现优异的策略的盈亏图将在长期内逐渐增加。

每次交易的结果可能会在过去极大地改变图形的形状，因此建议通过年度盈亏图进行表现判断。

建议选择在反复盈亏中逐渐增加资产的策略。

在 ZuluTrade，您可以轻松查看每个信号过去的表现图。

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6. 自动化系统交易是否具有经验？

投资总是伴随着亏损。

不是你总能赢，所以投资的基本原则是在最小化亏损的同时最大化利润。

对于自动化系统交易也是如此，所以如果你检查“小亏损和大利润”是否显示在结果中，你可以了解那个策略的真实能力。

如果策略的平均利润高于平均亏损，同时最大利润高于最大亏损，这是一个判断其在有效地最小化亏损的同时获取利润的标准。

在 ZuluTrade，您还可以提交评论或联系信号提供者以了解更多有关交易信号的信息。

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选择信号时要记住的5件事

您是否有兴趣通过使用 ZuluTrade 的复制交易平台投资外汇和差价合约市场？

以下是选择更好信号提供者的一些提示。

1. 选择策略时的投资组合选择

多元化投资是风险管理的基础。

将其应用于自动化系统交易时，不让单一策略管理所有资产，而是同时激活多个策略并战略性地组装不同策略是有效的。

投资组合是将策略和资产分配给不同投资目标的组合。

通过为 ZuluTrade 的自动交易选择多个策略来构建投资组合。

“复制交易”根据策略的性质进行分类，将不同性格的策略组合在一起并同时操作是有效的。

在组装投资组合时，重要的是整体平衡。

即使有些策略表现良好，有些策略表现不佳，如果总体是正的，那么投资组合就算成功。

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2. 不要单独留下投资组合

虽然自动化系统交易是自动交易，但你应该意识到完全忽视是高风险的。

一旦构建了投资组合，就需要定期维护，而不是放任不管。

即使你有一个操作结果良好的策略，也不能保证它会继续表现出色。

由于市场环境和趋势的变化，一种策略很难继续表现良好，所以已经失灵的策略应该从投资组合中移除，而应保留适合当时市场环境的策略。

为此，请养成定期检查操作状态并检查是否有任何策略不和谐的习惯。

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3. 不要简单地相信排名

为了协助选择信号，ZuluTrade 有一个排名表，其中处理的策略根据受欢迎程度和成就进行排名。

排名靠前的策略看起来很吸引人，但这都是过去的表现。

如前所述，FX 市场环境在不断变化。

迄今为止取得良好成绩并不意味着将来也会继续这样，因此仅根据排名选择策略并不总是一个好主意。

请记住，排名基于过去的成就，不能证明您正在检查的策略在未来的结果。

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4. 不要仅凭获胜百分比来判断

所有信号在 ZuluTrade 上都显示获胜率。

从获胜率的声音来看，人们可能会认为价格越高越好，但这里有一点错觉。

获胜是用未实现收益成功结算（盈利），亏损是未成功的。

换句话说，高获胜率意味着几乎没有亏损切割。

亏损切割对于风险管理非常重要，如果不切断亏损并且回撤变大，导致停止出局（清算所有头寸）。

如果策略的获胜率过高，而它们真的是“获胜概率”，请小心。

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5. 确保信号有足够的经验

您将采用的策略的运营周期和交易次数也是必检项目。

这是因为需要一定的成就样本来了解策略的能力。

如果策略少于半年或交易次数少于 50 次，根据实际结果判断其能力是有风险的。

您可能希望看到至少半年或超过一年的时间，并且因为您想通过 50 次或更多次的交易次数来判断运营表现，所以也请检查是否清除了此条件。