您是否在计算 “掉期” 时遇到了困难？

您只要一了解，计算起来就会很简单。我们在此要介绍计算掉期利率的 2 种算法。
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掉期利率计算示例 ①

掉期利率 = (1 基点 / 当前汇率) * 交易量 (手数) * 掉期值 (点数)

以下是使用上述公式计算的掉期。

1 基点：0.00001
账户基础货币：欧元
货币对：欧元/美元
当前汇率：1.0675 (EUR/USD)
交易量的手数：20 (1 标准手 = 100,000 单位)
短期掉期利率：0.25

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掉期值 = (0.00001 / 1.0675) * (2,000,000 * 0.25)
掉期值是 €4.68

*以空头头寸为以上示例(卖出头寸)。如果是多头头寸，将适用于 “长期掉期利率”。

掉期利率计算示例 ② -较为简单-

交易量手数 * 长期或短期利率 * 基点的规模

以下是使用上述公式的示例。

买入 1 手 EUR/USD
EUR/USD 基点规模 = 100,000 * 0.00001 = 1
账户基础货币：美元
长期掉期率 = -2.54

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掉期值 = 1 * (-3.68) * 1
掉期值是 -2.54 USD

*基点规模以 “交易产品的合约规模 * 最小的价格波动” 计算。

黄金和白银的掉期计算

交易量手数 * 长期或短期利率 * 基点的规模

买入 1 手的黄金
黄金基点规模 = 100 * 0.01 = 1
账户基础货币：美元
长期掉期利率 = -5.42

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掉期值 = 1 * (-2.17) * 1
掉期值是 -5,42 USD

您需要知道些什么？

1. 掉期收费/信贷在每晚大约凌晨 00:00 发生，但不是经常精准的在 00:00。
2. 如果结果为负，将从您账户扣除；而结果若为正,将记入您的账户。
3. 如果您在当时掉期时段 (大约凌晨 00:00) 没有未平仓头寸，”掉期点数” 将不会产生，即使您那一整天都持有未平仓头寸。

您是否懒得自己去计算掉期利率呢？

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