什么是 CFD (差价合约)？

差价合约或 “CFD” 是澳大利亚和全球最受欢迎的交易工具之一，因为它们的简单性、易于交易、杠杆、卖空能力和成本效益。

“差价合约” 是两方之间的合约，用于交换合约开盘和收盘时的证券价格差异。

差价合约是一种杠杆产品，要求交易者 存入头寸总价值的一小部分 (称为保证金) 来开仓。

差价合约交易的 4 个主要优势

您可以从价合约产品中的许多优势受益，以下 4 个是其中的一些主要优势。

1. 对冲头寸和风险

对冲是差价合约为交易产品如此出色的的另一个原因。

对于那些不知道的人来说，对冲是采取平等但相反的头寸以减轻或降低风险的行为。

差价合约非常适合对冲大型股票投资组合，无论是通过个人、公司、自我管理养老基金 (SMSF) 还是信托账户。

在差价合约之前，股票交易者没有简单的方法来对冲这些投资组合。

期权或认股权证在对冲投资组合中很受欢迎，但它们价格昂贵，有到期日，而且从不提供完美的对冲。

差价合约提供了一种更有效的对冲方式。

首先，您可以用完全相同交易量的差价合约空头头寸对冲股票头寸 来完全抵消投资组合的价值。

直接市场准入差价合约与相关的资产具有完美的相关性，因此您的股票投资组合损失的每一美元您的差价合约头寸都会获得收益。

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2. 以多元化作为风险管理

多元化是 一种风险管理技术，涉及将资金分配给各种股票，以将风险分散到多家公司。

差价合约是理想的多元化工具由于其较低的资本要求和较低的交易成本。

多元化的投资组合让您可以接触多个公司、行业甚至资产类别的多个头寸，通过将风险分散到多个头寸来限制您的潜在风险，从而使您获得更稳定的回报。

由于许多差价合约产品的保证金非常低，因此可以在股票等传统产品的更大敞口下建立多个头寸。

FP Markets 提供来自美国、澳大利亚、亚洲和欧洲的一系列全球差价合约，涵盖外汇、股票差价合约、商品和指数等产品。

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3. 允许剥头皮策略

差价合约是一种高杠杆交易工具，由于产品的性质，它为交易者提供了多种交易方式。

其中最简单和最常用的是剥头皮交易，这确实说明了差价合约的力量。

由于其灵活性和低交易费用，使用差价合约进行剥头皮交易是理想的选择。

现金结算、杠杆、卖空和交易未实现利润的能力只是差价合约的几个特点，这些特点使其灵活且非常适合剥头皮交易。

剥头皮涉及在一个交易时段内进行多笔交易，焦距非常短期。使用非常小的价格变动加上杠杆，剥头皮的想法是多次获取小额利润。

交易通常在获利后不久就退出。

一般而言，剥头皮交易是日内交易而非长期持有，以消除不利市场波动带来的隔夜风险。

差价合约提供的杠杆将允许更有效地利用资金。

以 5% 的保证金，5,000 美元的支出将为您提供 100,000 美元的基础证券敞口。

如果你想剥掉一只 10 美元的股票，朝着正确的方向移动 10 美分会给你带来 1,000 美元的利润，相比之下，如果你不使用杠杆，你可以获得的利润是 50 美元。

4. 使用 “杠杆” 进行保证金交易

更好的是，对于差价合约，您只需支付差价合约的保证金，而不是全部名义价值，而且持有不需要成本 (空头差价合约头寸收取利息而不需支付利息)。

当交易者认为市场将不再下跌而是上涨时，他们可以关闭差价合约对冲并观察股票投资组合继续获利。

差价合约是一种灵活且具有成本效益的方式，可以保护您的实物股票价值，同时保留您的持股。

FP Markets 提供直接市场准入差价合约 (DMA CFD)

FP Markets 通过直接市场准入 (DMA) 模式提供差价合约，因为他们认为这是最公平、最透明的模式。

DMA 交易者是 “价格制定者”，因为他们可以进入并看到相等的订单流入基础交易所的队列。

这确保他们在每笔交易中都能收到真实的澳大利亚证交所 (ASX) 价格。

DMA CFD 导致以市场价格实时执行，并允许您参与订单簿以及市场的开盘和收盘阶段。

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什么是直接市场准入差价合约 (DMA CFD)？

场外 (OTC) 差价合约供应商将为客户提供两种商业模式；直接市场准入 (DMA) 和做市商模型。

两者之间的主要区别在于客户收到的价格信息和供应商的对冲方法。

FP Markets 提供纯 DMA CFD 服务。

这意味着客户可以收到直接的价格信息，而不会受到相关市场和市场深度的干扰。

FP Markets 的所有客户交易都是 100% 对冲的，这意味着利润和损失来自相关的市场。

FP Markets 不会从任何客户损失中获利，这使得 FP Markets 的利益与交易者保持一致。

不对冲的做市商将从客户损失中获利。

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直接市场准入 (DMA) 和做市商有什么区别？

DMA 意味着您和市场之间没有交易商干预，因此没有重新报价和订单拒绝。

它还可以转化为更快的执行速度。

有了 FP Markets 的 DMA 差价合约，不仅仅是股票差价合约是直接市场准入；而是他们的完全透明的全球产品系列。

另一方面，做市商不提供透明的模型，他们制造市场。

最终充当中间人并 在您获得价格之前干预价格。

很容易理解为什么经验丰富的交易者选择 DMA。

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直接市场准入差价合约 (DMA CFD) 的优势？

差价合约已成为最受欢迎的交易衍生产品之一，而其中的原因有很多。

差价合约被投资银行使用，它们使用股权互换已超过 20 年。

差价合约为零售交易者提供了使其成为如此受欢迎的产品的相同优势

FP Markets 为其所有全球差价合约产品提供直接市场准入，在优势列表上增加了透明度。

以下是直接市场准入差价合约 (DMA CFD) 的优势。

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1. 高杠杆

差价合约的主要优势之一是它通过提供杠杆帮助更好地利用资本。交易差价合约时，只需要很小的保证金，而持有大得多的头寸。

这意味着交易者可以 用很少的资金 获得更大的利润。一些工具的保证金只有 1%。

2. 卖空以从价格下跌中获利

卖空使交易者能够以高价卖出差价合约并以较低的价格买回以获取利润。

这使交易者 不仅可以从上涨的市场中获利，还可以从下跌的市场中获利。

差价合约的独特之处在于其他传统股票产品不提供这种好处。

虽然不提供给每一种工具，但 FP Markets 提供大量可卖空证券、外汇、商品和指数。

卖空的另一个主要优势是持仓没有成本，因此非常适合对冲和投机。

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3. 对冲的风险

鉴于差价合约可以卖空，它们是用于对冲目的的理想工具。

许多股票投资组合仍然容易受到市场低迷的影响，退出和重新进入的成本太高且风险太大。

直接市场准入差价合约 (DMA CFD) 使交易者能够锁定股票投资组合的价值，方法是持有反映股票投资组合的空头头寸。

这意味着股票投资组合每损失的每个美元，差价合约投资组合就会获得收益。

由于差价合约只需要非常小的保证金，这意味着以非常低的成本实现最小的支出。

外汇差价合约使人们能够对冲货币余额。

指数差价合约使人们能够对大型投资组合进行全面对冲，而无需购买单个股票差价合约。

FP Markets 还使客户能够开立持有许多股票投资组合的自我管理养老基金和信托账户。

4. 较低的交易成本

与传统的股票交易和其他衍生产品不同，差价合约的交易成本非常低。

由于其灵活且具有竞争力的交易成本，许多高量交易者选择与 FP Markets 进行交易。

5. 线上交易的简单性

直接市场准入 (DMA) 差价合约反映了基础交易所，使其非常易于交易。

其他衍生产品可能与期权和期货等相关金融工具不一致，因此很难交易和理解。

除此之外，大多数差价合约也没有到期日，因此只要需要，头寸就可以保持开放

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6. 获得股息和公司行动

对于所有股票差价合约，交易者有权获得任何已支付股息的现金等价物。

差价合约的另一个优势是股息在除息日支付，而不是像交易全额支付的股票那样在支付日支付。

您还可以参与其他公司行动，例如股份分割和配股。

FP Markets 提供最广泛的澳大利亚和其他全球股票差价合约列表，确保您可以在可能的情况下获得公司行动和股息。

7. 灵活性

差价合约的额外好处是使交易者能够使用未实现利润作为保证金来开设新头寸。

差价合约还是现金结算的，因此可以更轻松地在一天内以相同的可用资金多次进出头寸。

日内平仓不产生融资的费用。

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您为何应该与 FP Markets 交易？

现在您已经了解了直接市场准入和做市商模型的区别，以及交易直接市场准入差价合约 (DMA CFD) 的优势。

FP Markets 是寻找 DMA CFD 市场的交易者的完美选择之一。

但首先 FP Markets是谁？

以下是 FP Markets 可以为在线投资者提供的一些优势。

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1. 屡获殊荣的差价合约的提供商

FP Markets 已获得多个独立评级团体的认可，证明 FP Markets 是差价合约和股票交易者的第一选择。

FP Markets 擅长的类别包括：杰出的客户满意度、DMA CFD 出色的价值、线上股票交易出色的价值、Blue Ribbon 推荐的 差价合约提供商和澳大利亚最大范围股票的 DMA CFD。

Canstar Cannex、Investment Trends、AFR Smart Investor、Money Magazine 和 The Bull 都多次认可 FP Markets 是澳大利亚杰出的差价合约提供商。

2. 为客户量身定做账户

作为 DMA CFD 的主要产品开发商，在设置和维护客户账户时可以实现灵活性。

从一年交易一次到一天交易 100 次的客户，FP Markets 可以构建适合您的账户

从 FP Markets 为初学者的 Preparation Account(准备账户) 到他们为活跃交易者的理想 Premier Account(高级账户)。

无论客户大小，他们都乐于根据客户的需求定制账户。

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3. 先进平台

在整个澳大利亚经纪和交易行业，IRESSTrader 被公认为在线 DMA CFD 执行的市场领导者。

与大多数供应商不同，IRESSTrader 为所有产品提供完全的透明度和完整的市场深度，使交易者更容易获得成功。

作为一个在线界面，无需下载，因此只要您有互联网，就可以从任何地方的任何电脑准入 IRESSTrader。

Blackberry 和 iPhone 应用程序使客户能够在电脑不方便时查看他们的账户和市场，甚至可以进行交易。

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4. 提供交易者的完整交易课程

FP Markets 为所有客户提供免费和持续的教育。

主题范围从准确了解差价合约是什么以及它如何运作一直到推进关于如何交易差价合约和获利的技术分析。

FP Markets 的教育有多种形式来满足所有客户的需求。

电子手册、点播网络研讨会、实时网络研讨会甚至面对面研讨会 在澳大利亚各地举行，您可以与行业专业人士会面并提出您喜欢的任何问题。

报名来获取免费的教育

5. 低成本和高杠杆

FP Markets 不仅提供对直接市场准入差价合约 (DMA CFD) 和最大范围的澳大利亚股票差价合约的访问，而且还拥有最具竞争力的利润率和费用结构，从而保持领先地位。

您不仅可以查看超过 2000 种澳大利亚股票差价合约的完整市场深度，还可以获得低至 3% 的保证金。

强大的杠杆意味着可能获得比交易其他产品更大的收益。

频繁的交易者可以获得 0 美元的最低费用以及免费获取 IRESSTrader 和来自全球的多个新闻源。

FP Markets 通过为所有客户提供免费电话交易来展示他们的真正价值。

查阅 FP Markets 的交易条件

6. 国际 DMA (直接市场准入) 产品

FPM 不仅在其 DMA CFD 模型中提供完全的价格透明度，而且还拥有全球产品范围最大的产品之一。

获取 亚洲、美国、澳大利亚和欧洲的股票、外汇、指数和商品差价合约，真正为差价合约交易产品的未来铺平道路。

7. 协助您管理风险

FP Markets 提供大量不同的教育材料、网络研讨会和专门针对风险管理的研讨会，因为他们都非常了解交易杠杆产品时的相关风险。

FP Markets 的平台具有所有关键功能，即使您不在平台前，也有助于将风险降至最低。

联系 FP Markets 的支持团队

8. 改善客户资金的安全

FP Markets 现在面临的环境是，由于 MF Global 的失败，客户资金的安全性成为焦点。

过去曾出现过因欺诈或非法行为、公司缺乏适当的风险管理和自营交易而导致的失败。

在解决这些问题时，客户会面临更多挫折。

管理人员和律师都在试图了解似乎变得更加复杂的结构。

与此同时，投资者资金仍处于不确定状态，甚至更糟糕的是，它们被用来支付管理人员和律师的高额费用。

FP Markets 服务概要

了解交易差价合约产品的风险

亏损是投资和交易的主要风险之一。

当使用差价合约时，这没有什么不同。

了解这些风险以及如何管理它们 至关重要。

因此，任何考虑交易差价合约的人都应该对金融市场、风险管理和其他风险（例如他们可能面临的各种交易对手）有充分的了解。

差价合约将承担与其所覆盖的相关市场类似的风险。

然而，由于杠杆 (差价合约的主要特征)，收益和损失将被放大。

杠杆交易会增加风险，因为您只需拿出少量资金即可开仓。

然而，您的损益是基于交易的全部名义价值，因此可能比您的初始支出大得多。这意味着您很容易损失超过最初的支出。

我们从法律文件中提供了下表，列出了围绕这些问题需要考虑的关键风险和重要问题。

浏览 FP Markets 官方网站e

FP Markets 为交易者提供管理这些风险的工具。

除了这些工具之外，交易者应该：

1. 研究并了解您想要交易的市场

由于您将使用直接市场准入差价合约，您将与基础订单簿进行交互。

这意味着您将受制于市场规则，您还需要很好地掌握使市场变动的因素。

2. 制定一个交易计划

这类似于商业计划书，需要个人在交易前进行研究和准备。

交易者应考虑头寸规模、每笔交易的风险、完成此交易的预期支出。

3. 模拟交易

在投入资金之前，利用模拟交易账户来测试您的交易计划。

4. 从小额开始并测试您的计划

一旦您确信自己有一个稳健的计划，就可以从少量资金开始。

FP Markets 提供了一个准备账户，让交易者能够实现这一点，请立即向销售代表询问。

5. 管理您的交易

交易需要勤奋和专注。

市场瞬息万变，因此您需要管理您的头寸，这将要求您能够以某种形式与您联系以了解正在发生的事情，然后做出相应的反应。

6. 使用止损和或有订单

这将帮助您管理您的帐户。

如果市场快速波动，这可以为您节省资金，因为如果发生某些价格事件，这将自动进行交易。

7. 不断完善您的交易计划

最好的交易者很灵活，可以随着市场的变化而改变他们的策略。

他们迅速减少损失并使用审慎的风险管理

他们从不停止学习。

了解专业人士如何使用 FP Markets 的模型投资组合以及头寸规模和风险管理来做到这一点。