Categories
如何在外汇市场中盈利并从大亏损中恢复？
本文概述了在外汇和CFD交易中成功的关键策略，强调了市场分析、制定个人交易规则和掌握交易工具的重要性。
如果您在外汇和CFD市场上挣扎以求盈利，请花时间阅读这篇文章。
成功交易市场需要什么？
如果我们试图简要回答这个问题，那么交易员职业包括三个重要技能：
- 观察并分析市场；
- 以纪律性的方式交易 – 使用您自己的系统和规则；
- 有效地进行交易，开盘和收盘都能盈利。
首先分析市场
观察技巧和理解市场中发生的过程不会立即到来，但最终会到来。
为此，您需要不断“保持对重要经济新闻和事件的关注”，这些新闻和事件可能会对整个金融工具群造成严重的影响并导致价格变动。
始终使用您的交易或投资方法和模型，考虑市场的整体情况和心态以及特定的报告季节、经济指标发布和市场对这些指标的预期。
乍一看这可能听起来很复杂，但实际上这是一种技能，需要持之以恒和专业环境中的不断存在。
分析能力不仅应包括您对图表和指标的技能，还应理解没有任何交易系统能够抵御市场因参与者对公开消息的恐慌反应而引起的剧烈和强烈动荡。
制定自己的规则
逐渐地，新手交易员开始形成自己的交易规则。
这些规则并非立即并永久形成，而是在持续的发展和改进中形成。
但正是个人系统，结合自律（愿意严格遵守交易中的自己的规则），再加上资金管理（财务纪律），可以给您在市场上的其他参与者面前带来必要的交易优势。
除了这种组合外，交易员还需要理解并接受自己的心理和性格。
这些将决定哪些工具和工作时间段（时间框架）最适合您，从而使您的交易有效。
如果您倾向于快速决策，具有抗压能力，满足于小而频繁的利润，并且非常重要的是，您有时间进行密集交易——那么在活跃工具上的日内交易将是最佳选择。
或者，如果您没有时间进行密集交易并倾向于更平静的模型分析和交易，那么中期范围将会是舒适而正确的选择。
掌握交易工具
第三，重要的是要了解并掌握交易技术和必需的技能。
而做到这一点最有效的方式是与特定的金融工具联系起来。
所有交易工具中受交易者欢迎的一个特点是，每种工具都有其常规玩家，自身的法则和运动及行为特点。
总之，我们可以说，任何新手交易员都需要他的个人系统。
建立在他个人交易规则之上，这些规则考虑了心理学，自己的技能和从成功交易员和系统中获取的经验。
当然，您的个人系统还应考虑您的交易账户规模。
了解可信的信息源并进行报告
此外，新手交易员应该适当地感知和评估许多出版物和“魔法”系统的配方，这些都是在近股市行业由许多作者发布的，如书籍、计算机程序、分析工具或服务。
这些材料中的大多数是由尊敬的作者撰写的，这些作者并非成功的交易员，而是通过在市场上出售他们的思想来赚钱。
很多时候，这些理论家专家教导市场应该被预测。
我们对任何预测都持谨慎态度，我们的经验表明，交易员所拥有的只是市场的当前信息和其历史，而这些数据应在工作中依赖。
当然，有一些经济指标和新闻可能会影响市场，但新手最好不要与之玩耍，最好完全远离市场。
好的交易设置的关键要素是什么？
我们每个人的交易风格都不同，这取决于我们交易的金融工具、我们的财务目标、我们的时间视野和我们的可用性。
但有一件事始终不变，不论上述因素如何，那就是在进入市场之前需要等待好的交易设置。
交易设置识别出你入场前的条件。
必须满足某些条件。
想象一下，就像飞行员在起飞前进行的预飞检查列表一样。
交易者也是如此。当您想要开设交易头寸时，重要的是问自己：
‘有什么理由不进行这笔交易吗？’
要识别好的交易机会并拥有出色的交易设置，有两个重要的组成部分需要结合使用：方向和入场级别。
让我们看看这些组成部分如何在您寻找好的交易设置中发挥关键作用。
1. 交易的方向
交易的方向用于确定一个金融资产是朝上、朝下还是横向移动。
要发现资产的方向，您可以使用一些技术工具，如趋势线、支撑和阻力级别或持续/反转/不确定图表模式。
这里的想法是定义当前趋势及您在趋势中的位置，因为一个趋势内有几个阶段。
跟踪可能影响价格的基本因素也很重要。
中央银行的决策是其中最重要的因素之一，因为大多数长期趋势都直接来自货币政策和利率。
关于短期方向，经济发布也非常重要，因为它们可以引发波动。
一个统计数据对您可能没有多大意义，但当您将几个统计数据组合在一起时，您可以了解任何给定国家的健康状况。
然后您可以开始预测该国央行关于其货币政策的决策，查看增长、通胀和就业数字。
2. 您的入场级别
确定了趋势的方向后，您需要找到您的入场级别。
要找到这些级别，您可能喜欢使用技术分析。
如果您喜欢确认新方向的突破或持续，则趋势线和支撑阻力级别会很方便。
短期趋势线提供了日常的良好入场级别，而长期线则很重要，因为它们可以提供更大的回报风险机会。
其中一个原因是，最有影响力的投资者（对冲基金、银行和其他金融机构）更注重它们，所以当一个长期趋势线被突破时，这是一个重大事件，因为这些大机构的许多订单都放在这些级别上。
基本驱动因素和技术级别为交易策略提供了结构，从而允许避免不断变化的交易策略。
您至少需要方向和入场级别。
如果您拥有构成良好交易的这两个关键组成部分，您可以放心地交易并成功交易。
之后，您可以开始研究开发您想要遵循的哪种图表模式或图表指标，为什么以及如何——这取决于您的交易风格，以充分利用您的交易潜力。
不要过多预期价格变动，同时紧密跟踪以最大限度地利用趋势的动能。
您可以查看的一些因素包括以下内容：
- 超买/超卖指标
- 近期低点/高点/范围
- 反转、持续、不确定图表模式
- 市场间和市场内相关性
- 交易资产的特定因素
- 经济日历
- 时区和波动性水平
在每次交易之前，请务必严格遵守您设置的有关要遵循哪些参数的指南。
您的交易设置应在您的交易计划中描述，该计划汇总了有关您的交易策略以及您的风险和资金管理的所有必要信息。
看涨和看跌背离在交易设置中的力量
根据您的交易员个人档案和交易策略，找到正确的交易设置可能是成为专业交易员最具挑战性的方面之一。
能够在进入或退出市场之前等待正确的交易设置出现，如果您想成为盈利的交易员，这是必不可少的。
那么，您如何找到正确的设置？让我们深入研究看涨和看跌背离的力量，同时决定要遵循哪些交易设置。
什么是背离？
除了价格行为分析外，交易员通常使用技术指标来过滤市场噪音。
简单地说，当价格移动和指标的移动相反时，就会发生背离。
当技术指标与价格行动不一致时，这通常是趋势交易员调整风险控制参数的好迹象。
这对于更活跃和技术型的交易员来说也是一个好的交易机会，因为这种背离可能表明趋势变化的可能性很高。
当价格在您的图表上形成更高的高点，而指标显示较低的高点时，会发生看跌背离。
这表明交易员不那么看涨，价格可能过高。
这种背离通常发生在上升趋势的末端。
另一方面，看涨背离发生在价格形成较低的低点，而指标形成较高的低点时。
在这种情况下，交易员不那么看跌，价格可能过低。这种背离通常发生在下降趋势的末端。
应使用哪些数学指标？
背离可以与多种指标一起使用，但它们通常是振荡器，无论是有界指标如RSI或Stochastic——显示超买/超卖情况，还是无界指标如动量指标或MACD。
当然，任何指标都会显示低点和高点，但最重要的是发现极端情况时发生。
如果您使用RSI指标，极端情况发生在RSI线在70级以上或30级以下时。
使用Stochastic的话，任何高于80的都被视为超买，低于20的被视为超卖。
如果您使用没有标准化极端级别的数学指标，如动量、CCI、MACD，则分析指标的过去表现。
这将为您提供关于以前的顶部和底部在哪里的指示。
请记住，在您的交易设置中使用背离可以提供非常可靠的信号。
然而，它应该与其他交易工具或指标一起使用，这样就有额外的确认，您将开启的交易将有更大的获胜概率，同时提供潜在的低风险机会。
例如，您可以使用趋势线和蜡烛图模式来确认您已经用背离发现的反转情况。
如果您正在使用振荡器，您也可以等到它们离开极端区域，或者您可以在振荡器本身上绘制重要级别。
最重要的是训练您的眼睛识别出有利可图的交易机会和虚假信号，这样您就不会过早进场。
当出现背离时，这并不自动意味着价格即将反转。
有背离的存在，价格反转的可能性更大，但有时这仅仅意味着价格正在失去动能。
如果您决定进入市场以利用价格反转，始终使用止损，您可以将其放在看涨背离的最后底部下方，看跌背离的最后顶部上方。
从大亏损中恢复的6个实用步骤
无论是因为市场上的闪崩（像最近的2月份抛售），世界另一部分的核事故，还是简单的缺乏纪律，每个交易员至少都曾经历过一次大亏损。
在市场上亏钱是交易游戏的一部分，但当它发生时，并不会因此变得更容易。
在大亏损后恢复过来需要力量、动力和专业性，因为这通常会影响您的自信心和您在市场面前客观思考的方式。
您可能会经历从悲伤到愤怒、从孤独到内疚和焦虑的一系列负面情绪。
无论从心理上还是财务上恢复都不容易——但这是可行的。
以下是一些您可以采取的有用步骤，以从大的交易亏损中恢复：
步骤1：暂时停止交易
亏钱会让您无法正常思考，因为您开始质疑自己、您的决策过程以及您从交易中赚钱的能力。
通常，您会想要赢回您的损失，但您无法做出任何适当的决策，所以最好尝试放松并稍微忘记一下交易和市场。
步骤2：花时间分析为何亏损
休息后，重要的是退一步分析您亏损的原因。
您的大部分亏损通常是由于您缺乏资金和风险管理。
所以，您知道您可以做些什么来避免未来出现这种负面和有害的行为。
步骤3：接受责任并从错误中学习
当您将一切都归咎于除了自己以外的所有人和所有事情时，您实际上是在承认自己无法完全控制自己的交易。
您因此承认自己无法解决刚刚发生的事情。
重要的是从错误中学习，这样您就不会重复它。
另一种做法是将亏损视为机会。
当您刚刚遭受交易亏损时，看到事情的积极面可能很难。
但如果您将其视为学习的机会，制定更严格的交易规则或更加纪律地管理您的资金，那么承受亏损就不会像看起来那样可怕。
步骤4：记住您最初为什么会成功
您制定了经过测试并在过去有效的交易计划。随着时间的推移，您对此系统建立了一定的信心。
回到基础：重新审视您的交易计划并进行必要的调整。
没有一种交易策略可以永远赚钱，并适用于所有市场环境。
最好了解您的策略在哪些条件下表现最佳：范围市场、波动市场或突破。
如果您分析并了解您的交易策略以及最适合它的市场条件，那么您可以对您的亏损有一个更客观和基于事实的看法。
这也有助于进行调整或为不同的市场条件开发新的交易策略。
步骤5：在用真钱再次交易前等待
您不应该直接回到使用真实账户进行交易——您应该给自己时间在心理上恢复。
如果您在遭受重大亏损后直接开始交易，您将处于复仇心态，您将试图收回您损失的钱。
您可能无法把握最佳的交易机会，或者一旦进入交易位置就可能感到恐慌。
使用模拟账户进行练习可能是一个好主意，以缓和您重新进入市场的方式。使用Royal的交易平台，您可以运行模拟账户来建立信心并测试您的交易策略的效率。
一些交易员专门维护一个模拟账户来测试交易想法和策略。
步骤6：重新开始真实交易时，从较小的头寸大小和杠杆开始
重新开始交易时，不要以您在经历重大亏损之前使用的相同头寸大小和杠杆开始。
从小开始，随着信心的增长，逐步增加您的头寸大小。
只有在您连续取得一些稳定的胜利之后，才增加头寸大小。
