合成指数：由算法生成的价格序列，而非基于真实世界的订单流。它们设计为全天候交易，包括周末及节假日， 因此您可随时进行交易，不受交易时段或财报日程限制。合成指数属于Deriv的“衍生指数”系列，旨在提供稳定流动性和持续报价。

• 全年无休交易：持续交易，周末及节假日照常运作。
• 不受宏观经济新闻影响：相较于受新闻驱动的资产，价格波动更小，滑点更低。

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崩盘/繁荣1000指数：“1000”的精确含义

崩盘/繁荣指数旨在以定义的平均频率（以点数计）产生大幅方向性波动。在崩盘1000和繁荣1000中，“1000”意味着该价格序列的设计平均每1000个点位出现一次显著峰值。其他频率变体包括：300、500、600和900点——但1000点合约是该系列中最缓慢的。在崩盘市场中，峰值表现为急剧下跌；在繁荣市场中，峰值表现为急剧上涨。

这并不意味着峰值必然出现在第1000个 tick。此处的“平均”指算法关注长期频率，峰值间隔存在波动。Deriv的公开资料及说明内容明确指出：这是统计学意义上的节奏，而非固定倒计时。

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这些符号在哪里以及如何报价

您可在Deriv MT5、Deriv X和Deriv cTrader的衍生指数列表中找到Boom 1000指数和Crash 1000指数。Deriv公布了完整的差价合约交易规格，包括最小交易量、 有效杠杆、目标点差百分比及交易时间——供您参考。以下为典型示例：

• Boom 1000指数：有效杠杆比例为1:600；交易时间为周日00:00至周六24:00（GMT，全天候交易）。
• Crash 1000指数：有效杠杆比例为1:600；交易时间同上（24/7）。

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峰值节奏交易的真正含义

• 峰值间基线偏移具有独特微观结构；并非所有K线都属于峰值追逐行为。
• 峰值出现的时间点具有不确定性，因此风险应在事件发生前设定，而非事件进行中。
• 仓位选择的核心在于为下一个峰值或其发生环境做好准备，同时确保在峰值延迟出现时维持资金充足性。

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步进指数：固定步进引擎及其变体

步进指数的设计原理是在0.1的固定步长内移动，每次报价变动时有50%的概率上涨或下跌，从而形成稳定可重复的波动模式。该系列指数后来衍生出以下变体：

• 多步长：混合不同步长大小但保持概率不变，从而增加每次移动的变异性。
• 偏斜步长：倾斜概率分布与步长大小，例如更频繁的小幅上升步长交替出现较少的大幅下降步长（或反之）。

Deriv学院的独立文章阐释了“更大步长”背后的原理：更大步长会引发更大波动，同时保持对称变体上升/下降概率的平衡。

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Crash/Boom 与 Step 在机制和实践层面的差异

生成器逻辑

Crash/Boom：设计用于在已知平均频率（300/500/600/900/1000 tick）下产生大而罕见的峰值。Step：设计用于固定增量的微小规律性波动，原始版本中概率均衡。

波动性与体感

崩盘/暴涨1000因峰值频率较低而比300/500更平稳；阶梯模式提供持续的微小波动，适用于网格测试、均值回归或突破策略。

何时选用哪种模式

选择Crash/Boom 1000可应对低频事件；选择Step则适用于频繁微幅波动或需要干净阶梯式数据带的策略测试。

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在Deriv平台交易这些指数

您可在Deriv的差价合约交易平台——Deriv MT5、Deriv X和Deriv cTrader——在衍生指数类别中进行交易。规格页面按符号显示点差、杠杆和交易时间（崩盘/繁荣指数的实际交易时间为周日00:00至周六24:00 GMT）。若您更倾向于在浏览器中使用图表，Deriv由TradingView驱动的图表同样涵盖这些代码。

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实际杠杆、保证金与费用

• 实际杠杆率以符号表示（例如，Boom 1000和Crash 1000中显示为1:600，如当前规格所示）。
• 点差及目标点差百分比在同一表格中公布，用于估算入场/离场摩擦成本。
• 融资（掉期）： 合成指数在周末交易，且衍生品文件在周末不收取合成指数的掉期费用；各符号的每日掉期费用显示在规格页面。
• 计算器辅助：交易计算器可计算保证金和点值，助您精确预设交易规模。

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点差与时间维度

Deriv采用点差同步引擎。对于波动率类合成产品，点差速度可设置为每两秒（标准）或每秒（快速）。尽管崩盘/暴涨和阶梯型产品与波动率产品不同，但结论相同：这些都是基于点差的市场，崩盘/暴涨产品中的300/500/1000标签指的是点差计数，而非分钟计数。规划入场点时，请结合点位逻辑而非仅依赖时间柱。

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实际交易中重要的风险特征

• 关键信息是距离下一个（未知）峰值的时间，以及账户在等待期间维持波动性的能力。
• 采用固定分段风险并预设失效机制；避免将头寸转化为与时间赛跑的赌注。
• 峰值方向可预判，但时机不可控；保持适度建仓并根据实际偏移调整。

• 固定增幅与概率特性使其成为理想的规模测试工具。
• Skew Step中概率倾斜度可作为方向性偏移；据此调整输出参数。
• 由于每个不利点差的大小已知，减仓控制更易计算，这对算法测试颇具价值。

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为何Deriv推出此产品线？

Deriv推出合成产品，旨在提供具有稳定波动模式和连续报价的交易方式。该产品全年365天开放交易，流动性充沛，且较新闻驱动型市场具有更低的跳空/滑点风险，即使市场方向难以预测，交易执行和头寸管理仍可保持可预测性。

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具体可靠的平台详情

• 符号名称：在MT5中，您将在“衍生指数”栏目下看到Boom 1000指数和Crash 1000指数；Step及其变体则显示在其所属类别的名称下。
• 交易时间：Crash/Boom规格显示为周日至周六，00:00至24:00 GMT（工作日无中断），实现全天候便捷交易。
• 杠杆水平：按符号显示；Boom/Crash系列可能因变体而异，请参阅具体行。
• 账户类型/交易平台：合成指数可在Deriv的CFD交易平台（MT5、X、cTrader）上操作；若后续扩展，其他合成产品系列也将实现全天候交易。

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模型与“真实”市场的差异及其重要性

由于Crash/Boom和Step采用算法运行，因此不存在结果发布时间表、央行新闻发布会或地缘政治新闻引发的突发性跳空。其独立性还体现在全天候运行和极低的滑点/跳空风险上。这并非意味着交易简单，而是指价格波动规则具有稳定性。优势源于执行纪律，而非新闻事件的时机把握。

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对比摘要（需注意事项）

• 设计：平均每1000个点约出现一次峰值（繁荣期为上升峰值，崩盘期为下降峰值）。
• 体验：峰值频率低于300/500版本；峰值间漂移幅度较大。
• 参数：24/7有效交易窗口；实际杠杆通常约为1:600（取决于标的/版本）。
• 适用场景：为罕见事件做准备，需严格控制风险上限。

• 设计：固定每点递增，原始概率均衡；多阶混合递增；偏斜阶梯式递增与概率倾斜。
• 体验：规律微动；变体支持更大步长或偏斜分布。
• 规格：合成集合内24/7全天候可用；具体参数详见平台规格说明及学院资料中的符号详情。
• 应用场景：系统化测试、在受控点差环境下的网格/均值回归策略。

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配置实用技巧

• 选择交易平台：MT5（桌面/移动端）、Deriv X或cTrader；您可在衍生指数中找到这些平台。若您更倾向于使用TradingView图表，可在浏览器中访问。
• 请仔细阅读具体工具的规格说明（Boom/Crash 1000 与 500 与 300；Step 与 Multi Step 与 Skew Step）。确认最低交易量、有效杠杆、目标点差百分比及交易时段。
• 使用交易计算器预先计算仓位规模，以便提前了解保证金和点值。
• 遵循引擎规则：在Crash/Boom模式下，勿倒计时至峰值；在Step模式下，以步进单位设置止损/止盈点位。
• 关注隔夜利息：Deriv对合成指数周末不收取隔夜利息；工作日请使用符号对应的隔夜利息字段。

• Crash/Boom 1000是频率定义的峰值市场：特征事件平均每1000个点发生一次；请围绕该频率制定风险计划。
• 阶梯指数是增量定义的市场：原始阶梯采用均衡概率的固定增量；变体则混合或倾斜增量与概率。
• 两大指数家族均在Deriv合成套件中持续交易，并提供公开的规格与工具以辅助交易前规划。
• 持续交易通道与较低缺口风险，使优势转向仓位管理、入场逻辑与离场纪律，而非宏观经济新闻的同步性。

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